Häftad, Tyska, 2015
Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko
Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion
Del i serien Business, Economics, and Law
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Beskrivning
Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.
Produktinformation
- Utgivningsdatum: 2015-07-20
- Mått: 148 x 210 x 6 mm
- Vikt: 122 g
- Format: Häftad
- Språk: Tyska
- Serie: Business, Economics, and Law
- Antal sidor: 67
- Upplaga: 15001
- Förlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
- ISBN: 9783658104313
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Mer om författaren
Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.
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