• Fri frakt över 249 kr
  • •
  • Snabba leveranser
  • •
  • Billiga böcker
Kundservice

Du är på sajten för privatpersoner.

Företag, bibliotek eller offentlig verksamhet?

Du handlar på classic.bokus.com, där alla dina funktioner finns intakta.
Till classic.bokus.com
Bokus logotyp. Gå till startsidan.
  • Erbjudanden
  • Nyheter
  • Student
  • Topplistor
  • Barn & ungdom
  • Bokus Play
  • E-böcker
  • Pocketböcker
  • Spel & pussel

10% studentrabatt med kod TERM26

Sidfot

Mina sidor

    Hjälp

    • Kundservice
    • Vanliga frågor och svar
    • Frakt och leverans
    • Retur vid ångerrätt
    • Reklamera vara
    • Betalning
    • Köpvillkor
    • Allmänna villkor
    • Information om webbplatsens tillgänglighet

    Om Bokus

    • Om oss
    • Pressrum
    • För studenter
    • För företag
    • För bibliotek och offentlig verksamhet
    • För leverantörer
    • Hållbarhet

    Populärt

    • Aktuella erbjudanden
    • Presentkort
    • Studentlitteratur
    • Nya böcker
    • Topplistor
    • Signerade böcker
    • Engelska böcker

    Inspiration

    • Boktips
    • BookTok
    • Populära bokserier
    • Barnbokskaraktärer
    • Populära författare
    Logotyp för Bokus
    Följ oss på Facebook (extern länk)Följ oss på Instagram (extern länk)Följ oss på YouTube (extern länk)Följ oss på TikTok (extern länk)
    bokus @ CookiesAnpassa cookiesIntegritetspolicyKöpvillkor
    Till Citymail hemsida (extern länk)Till Budbee hemsida (extern länk)Till Postnord hemsida (extern länk)Till Schenker hemsida (extern länk)Till Early Bird hemsida (extern länk)Till Walleys hemsida (extern länk)
    1. Ekonomi och Ledarskap
    2. Företagsekonomi
    3. Redovisning och finansiering
    4. Finansiering

    Modern Portfolio Theory and Investment Analysis

    AvEdwin J. Elton,Martin J. Gruber

    Häftad, Engelska, 2017

    788 kr

    Beställningsvara. Skickas inom 5-8 vardagar. Fri frakt över 249 kr.

    Fler format och utgåvor

    Häftad

    Tillf. slut

    Beskrivning

    Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9e examines the characteristics and analysis of individual securities, as well as the theory and practice of optimally combining securities into portfolios.  It stresses the economic intuition behind the subject matter while presenting advanced concepts of investment analysis and portfolio management.The authors present material that captures the state of modern portfolio analysis, general equilibrium theory, and investment analysis in an accessible and intuitive manner.

    Produktinformation

    • Utgivningsdatum:2017-04-11
    • Mått:178 x 254 x 15 mm
    • Vikt:680 g
    • Format:Häftad
    • Språk:Engelska
    • Antal sidor:752
    • Upplaga:9
    • Förlag:John Wiley & Sons Inc
    • ISBN:9781119427292

    Utforska kategorier

    • Finansiering inom Ekonomi och Ledarskap

    Innehållsförteckning

    • Table of ContentsPART 1  INTRODUCTIONChapter 1: IntroductionChapter 2: Financial SecuritiesChapter 3: Financial MarketsPART 2  PORTFOLIO ANALYSIS Section 1  MEAN VARIANCE PORTFOLIO THEORYChapter 4: The Characteristics of the Opportunity Set Under RiskChapter 5: Delineating Efficient PortfoliosChapter 6: Techniques for Calculating the Efficient FrontierSection 2  SIMPLIFYING THE PORTFOLIO SELECTION PROCESSChapter 7: The Correlation Structure of Security Returns: The Single-Index ModelChapter 8: The Correlation Structure of Security Returns: Multi-Index Models and Grouping TechniquesChapter 9: Simple Techniques for Determining the Efficient FrontierSection 3  SELECTING THE OPTIMUM PORTFOLIOChapter 10: Estimating Expected ReturnsChapter 11: How to Select Among the Portfolios in the Opportunity SetSection 4  WIDENING THE SELECTION UNIVERSEChapter 12: International DiversificationPART 3  MODELS OF EQUILIBRIUM IN THE CAPITAL MARKETSChapter 13: The Standard Capital Asset Pricing ModelChapter 14: Nonstandard Forms of Capital Asset Pricing ModelsChapter 15: Empirical Tests of Equilibrium ModelsChapter 16: The Arbitrage Pricing Model APT – A Multifactor Approach to Explaining Asset PricesPART 4  SECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO THEORYChapter 17: Efficient MarketsChapter 18: The Valuation ProcessChapter 19: Earnings EstimationChapter 20: Behavioral Finance, Investor Decision Making, and Asset PricesChapter 21: Interest Rate Theory and the Pricing of BondsChapter 22: The Management of Bond PortfoliosChapter 23: Option Pricing TheoryChapter 24: The Valuation and Uses of Financial FuturesPART 5  EVALUATING THE INVESTMENT PROCESSChapter 25: Mutual FundsChapter 26: Evaluation of Portfolio PerformanceChapter 27: Evaluation of Security AnalysisChapter 28: Portfolio Management RevisitedIndex